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新手炒股快速入门(四)股票风险控制,将风险控制在较低的状态

低风险才能高收益

股市中流传最广的一句话就是:高风险才有高收益。许多人初入股市,刚听到这句话,常常会觉得很有道理,他们说:你看储蓄、国债低风险,但收益也低;股市高风险,但有的人不是赚了大钱吗?

这些人不妨这样想想,如果冒高风险就一定意味着高收益,那股市中特别是期货市场中的大多数人,为什么都亏损累累(他们的风险更高,却最终高达95%的人都要处于亏损状态)?高风险对于这些人来说不但不是高收益,反而是高亏损。

只有把别人看来是高风险的地方操练成对于你来说是低风险,你才能取得这高风险中的高收益。而对大部分人来说,高风险的东西最终带给人的更多是低收益,而所谓的高收益只是县花一现。

股市新手要明白的是,专业投资者和信奉“高风险才有高收益”的人不一样,专业投资者一般都是极端的风险厌恶者,即便在期货、外汇保证金这样在外人看起来风险极高的行业,他们也能将风险控制在极低的范围之内。

这些人之所以能够做到这一点,主要有以下几个原因。

原因之一:精湛的技术

高风险实际上是因人而异的一在大多数人看来是高风险的事物,少数人却能通过长期地苦练技术,使得风险极低甚至变得无风险。拿高空走钢丝来说,这在大多数人看来都是高风险又很难办不到的事,但对于新疆高空王子阿迪力来说,却是低风险。他手拿一根平衡木,在两山之间的钢索上走来走去,从未失过手。

原因之二:心理素质好

与精湛的投资技巧类似,专业的投资者经过训练,心理素质非常好,面对走势已经能够做到内心如如不动,同时对其进行分析得出最优的交易策略。这种无与伦比的“专业性”赋予他一种类似高空王子一一般的优势。

原因之三:专业投资者在意的是“把事情做正确”

与大多数人相反,专业投资者在炒股时,在意的并不是赚到多少钱,而是“把事情做正确”。

实际上,炒股最大的风险就来自“不能把事情做正确”,眼睁睁地看着机会从手边溜走。而专业投资者对每一次交易都极为重视,他们认为每一次交易都是一次自我检阅、自我督查、自我提高的心灵修炼过程。在这种他们认为状态里,风险将被控制在一个极低的范围内,这就是心理上的风险止损。

同样是短线炒股,在-周、一个月甚至几个月内,一些新手的收益率可能已经达到20%、50%,甚至E经翻了-~番,然后他们开始叫嚣“我终于成功了!”而专业投资者获得的收益在同期内可能并不比这些狂欢的新手们高,甚至要低很多,但他的收益都较为平稳,而且他在实现平稳收益的前提下,承担了极低的风险。

实际上,以较低风险实现稳定、较高的收益是一项杰出的成就,也可以说这是世界.上最大的暴利。而那些叫嚣“我终于成功了”的人,最终在潮水退去后,才被人发现原来他是巴菲特所说的裸泳者。

对一个普通老百姓人来说,在低风险的约束下,他所能享受的稳定收益只能是国债、储蓄的稳定利率;对一个能够控制自己的欲念,拥有极高交易技术的顶尖投资者来说,在低风险的约束下,他所能享受的稳定收益远超普通国债的收益率。

记住,高收益都是通过-次次的低风险交易累计而成,靠着时间的力量而不断增长的,暴利永远不可能靠着高风险获得。

做好资金管理

炒股要做好资金的管理,这是实现稳定的必然前提。

投资者要明白的是,做股票需要把资金、心态、理念和技巧结合在一起,最终形成-种综合性的操作系统。从某种程度上来讲,资金管理比交易方法本身还重要。众多投资者的实战经验都显示,即便亏损的次数远超过盈利的次数,但只要能够控制好自己的仓位,判断正确时顺势加码扩大战果,判断失误时及时脱身,这样几次大的盈利足以弥补数次小的亏损,也会达到良好的业绩。

因此,投资者在开始实战之前,交易者要明白,自己是资金的管理者,要对自己的交易负责。股票仓位的轻重,有时候会严重影响到交易的心态和结果。不要盲目自大。图3-7是凤凰光学(600071)从2012年8月到2013年3月的日走势图。

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从图中可以看出,在这段时间内,该股一直存处于大震荡行情中。

在剧烈的震荡走势中,投资者可以采取轻仓短线的策略不断地高抛低吸。但如果投资者采取满仓的策略去做,操作马上就会变得畸形。

行情研判是为了买进还是卖出,投资计划帮助决定怎么去买,而资金管理是确定用多少钱做这笔交易。这就好像战争中的排兵布阵-一样,来不得半点马虎。

资金管理的具体方法则因人而异,没有绝对固定的模式。以下是一些常见的经验之谈。

比如,当大盘稳步上升时,要保持七成仓位,待手中股票都获利时,增加仓位,最终可满仓持有,直至牛市结束再全部清仓。大盘处在箱体震荡中或调整初期,保持四成至六成仓位,手中股票逢高及时减磅,急跌时果断买进,见利就收,快进快出。同时要谨记的是:在大盘阴跌处于低迷时,不要抱有侥幸心理,要忍痛割肉,落袋为安,等待时机。

无论什么时候,都不建议满仓操作。投资管理的核心在于承认无法确知的未来并采用适当的方法来应对。比如,像2008年股市调整的底部,投资者是无法确知的,但可以通过仓位调整来应对,估值低于合理水平增加仓位,估值明显超过合理水平则减少仓位。另外,投资者还要加强对个股的选择,不要把鸡蛋放在同一个篮子里,否则研判不准的话,可能会受到重创。

另外,投资者还可以通过调整持仓结构来控制风险。实际上,调整持仓的结构也是控制仓位的一种,比如,在大盘处于震荡市时,投资者可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高卖出,选择一些有新庄建仓、未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。

操作理念和风险承受能力如何也是控制仓位的参考之一。比如,投资者做的是短线,承受能力较强,仓位就可以高些。而如果你打算做长线,那就守住某些价值投资股票,在股价急跌的时候少量加仓,在股价急升的时候逢高减仓,这就是典型的“看长做短”,也是比较明智的控仓办法。

不管采用什么控仓方法,关键还在于执行。投资者不能凭一时冲动,随便突破自己制定的控仓标准。炒股要做好两件事:在容易赚钱的多头格局中争取一点利润;在容易亏损的不利格局中守护好资金。前一件事大家都乐意做,多数人是败在第二件事上,其实第二件事比第一-件事好做多了,把握不好买点,难道休息还不会吗?其实,越是简单的事常常越难做到位。把简单的事做好就是不简单。这实际上就又牵涉到心理控制问题了。

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发布时间:2019-09-19 16:51:30
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